跨品种对冲

全球主要经济体长端国债收益率持续走高，收益率曲线变化成为股指期货估值与风险偏好的关键驱动。本文从贴现率渠道、板块轮动与跨品种对冲三个层面，梳理债市向股指期货的传导路径与仓位管理思路。

美国联邦政府资金于2026年10月1日午夜耗尽，停摆风险与美联储年内降息预期交织。本文从跨品种避险配置角度，梳理黄金期货与全球股指期货的交易思路与风控要点。